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2014年9月14日日曜日

続・分配金の基準価額への影響

前回のブログ記事「分配金の基準価額への影響」goo.gl/5r898cにて、マネックス資産設計ファンド(隔月決算型)とeMAXISバランス(8資産均等)を比較しましたが、マネックス資産設計ファンドに無分配の(育成型)がありましたので、(隔月決算型)と(育成型・無分配)とで比較できました。
2008年1月9日を10000円として、基準価額の推移をグラフ化。
営業日で1641日で、1137円の差。
隔月決算型が今日現時点までの分配金累計が、1185円(税込)。
税抜きだと948円。

<結論>
分配金で1185円(税込)もらった結果、基準価額で1137円下回る。

分配金でもらえる金額が、税抜き後948円になるため、再投資しても基準価額で下回る分を挽回できない。

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